Связаться с нами
Получите консультацию по интересующему вас вопросу
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями политики обработки персональных данных
На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики Яндекс Метрика. Используя сайт, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов, в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных. Вы можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.
инструмент управления денежными потоками компании
Актуальность проверена: 30.01.2026
Время чтения ~20 мин
Заявки на оплату в 1С:УХ и 1С:ERP УХ
30.01.2026
🡢 Формирование реестра платежей из заявок на оплату
🡢 Управление заявками на оплату в платежном календаре
🡢 Согласование заявок на оплату в 1С:УХ и 1С:ERP УХ
🡢 Формирование заявок на оплату в 1С:УХ и 1С:ERP УХ
🡢 Настройка для контроля бюджетных лимитов в заявке на оплату
🡢 Задачи, решаемые с помощью заявок на оплату в 1С:УХ и 1С:ERP УХ
Популярные статьи
Содержание статьи:
Как ускорить работу 1С 8.3:
Тормозит 1С? Эксперты AUXO делятся
опытом как ускорить работу 1С 8.3 и
любых других версий.
опытом как ускорить работу 1С 8.3 и
любых других версий.
Практическое руководство
по повышению производительности
по повышению производительности
Как ускорить работу 1С 8.3:
Тормозит 1С? Эксперты AUXO делятся
опытом как ускорить работу 1С 8.3 и
любых других версий.
опытом как ускорить работу 1С 8.3 и
любых других версий.
Практическое руководство
по повышению производительности
по повышению производительности
Для того, чтобы эффективно управлять денежными потоками в крупной компании – не допускать кассовых разрывов, превышения лимитов или несогласованных платежей, в программах «1С:Управление холдингом» и «1С:ERP Управление холдингом» предусмотрена система заявок на оплату. С помощью заявок на оплату можно планировать потребности в денежных средствах, контролировать превышение лимитов, согласовывать предстоящие платежи.
Задачи, решаемые с помощью заявок на оплату в 1С:УХ и 1С:ERP УХ
Важное
- Централизованное планирование денежных потоков: заявки на оплату собирают все планируемые платежи в одном месте, что особенно важно для крупной компании с разветвленной структурой.
- Детальная аналитика: заявки на оплату содержат все необходимые реквизиты (сумма, желаемая дата платежа, контрагент, договор, ЦФО, статья ДДС) для точного учета предстоящего платежа
- Бюджетный контроль и лимиты: заявки на оплату позволяют автоматически контролировать соблюдение лимитов. При этом есть возможность настройки как гибкого, предупреждающего контроля, так и жесткого – система не даст провести документ в случае нарушения лимита.
- Согласование денежных потоков: с помощью механизма универсальных процессов есть возможность гибко настроить процесс согласования для документа «Заявка на оплату»
- Управление ликвидностью в платежном календаре: заявки на оплату попадают в платежный календарь исходя из выбранного счета, с которого будет происходить оплата и желаемой даты платежа. Платежный календарь позволяет наглядно оперировать заявками на оплату: переносить на другую дату платежа, поменять счет оплаты, поместить в стоп-лист
- Подтверждение операций: есть возможность прикрепить к заявке на оплату копии подтверждающих документов
- Установка приоритета в заявке: в заявке на оплату можно задать приоритет платежа, чтобы оптимально управлять денежными потоками
10.12.2025
ВЕБИНАР
Aceribeaque expe sam consequ ostius
andigni mintiatatem faccusam, omnis
prempe dolorumqui
andigni mintiatatem faccusam, omnis
prempe dolorumqui
Переход с 1С:УПП на 1С:ERP
Настройка для контроля бюджетных лимитов в заявке на оплату
Для того, чтобы использовать контроль бюджетных лимитов в заявках на оплату, необходимо предварительно задать необходимые настройки в системе. Если на предприятии уже внедрена подсистема бюджетирования, удобно выполнить установку лимитов по утвержденному бюджету движения денежных средств.
Для настройки лимитов необходимо перейти в раздел Планирование и контроль → НАСТРОЙКА И СПРАВОЧНИКИ → Параметры планирования и лимитирования. Здесь выбираем вид бюджета – Бюджет движения денежных средств.
По кнопке «Параметры лимитирования» открывается регистр для задания параметров лимитирования. Здесь указывается периодичность, валюта, устанавливается действие, которое система должна совершать при превышении лимита: не контролировать/информировать/блокировать проведение документов. Так, при выборе способа – Блокировать проведение документов - система просто не даст провести документ в случае превышения лимита. По кнопке Параметры лимитирования статей бюджета – задаются статьи ДДС и их аналитики, которые необходимо лимитировать.
Далее необходимо перейти в раздел Планирование и контроль → Контроль лимитов по бюджетам → Управление лимитами. В этом рабочем месте отображаются утвержденные экземпляры отчетов. Для того, чтобы установить лимиты по данным бюджетирования, необходимо выделить период и правой кнопкой мыши выбрать Установить лимиты, и в открывшейся форме выбрать сценарий (показать). Лимиты установлены, можно переходить к созданию заявок.
Для настройки лимитов необходимо перейти в раздел Планирование и контроль → НАСТРОЙКА И СПРАВОЧНИКИ → Параметры планирования и лимитирования. Здесь выбираем вид бюджета – Бюджет движения денежных средств.
По кнопке «Параметры лимитирования» открывается регистр для задания параметров лимитирования. Здесь указывается периодичность, валюта, устанавливается действие, которое система должна совершать при превышении лимита: не контролировать/информировать/блокировать проведение документов. Так, при выборе способа – Блокировать проведение документов - система просто не даст провести документ в случае превышения лимита. По кнопке Параметры лимитирования статей бюджета – задаются статьи ДДС и их аналитики, которые необходимо лимитировать.
Далее необходимо перейти в раздел Планирование и контроль → Контроль лимитов по бюджетам → Управление лимитами. В этом рабочем месте отображаются утвержденные экземпляры отчетов. Для того, чтобы установить лимиты по данным бюджетирования, необходимо выделить период и правой кнопкой мыши выбрать Установить лимиты, и в открывшейся форме выбрать сценарий (показать). Лимиты установлены, можно переходить к созданию заявок.
Формирование заявок на оплату в 1С:УХ и 1С:ERP УХ
Заявки на оплату можно создавать как вручную, так и автоматически.
В типовом функционале предусмотрена возможность автоматического формирования заявок по графикам платежей. Настройка автоматического формирования заявок осуществляется в разделе Общие настройки и справочники → Настройки → Казначейство → Управление договорами. Для автоматического формирования в договорах с поставщиками должны быть заполнены графики оплат.
При ручном способе возможно создание заявок как без документа-основания, так и на основании ранее введенных документов:
Список заявок доступен в подсистеме Казначейство → Централизованное казначейство → Заявки на оплату.
В случае предоплаты, когда в системе оформлено только намерение приобрести товар, и еще нет документа приобретения, заявка на оплату создается на основании Заказа поставщику (Заказ переработчику).
В случае постоплаты, когда в системе уже оформлено приобретение товаров, заявку на оплату следует создавать на основании документов приобретения: документ Приобретение товаров и услуг, Приобретение услуг и прочих активов.
При вводе заявки на оплату на основании ранее созданных в системе документов, при условии, что в них предварительно заполнена информация, следующие поля в заявке на оплату будут заполнены автоматически: на странице «Основное» – «Организация», «Подразделение», «Валюта», «Сумма», «Дата платежа», «Получатель», «Счет получателя», «Договор», на странице «Расшифровка платежа» – «Объект расчетов», «Договор», «Поставщик», «Сумма», «Валюта», «Статья ДДС», «Аналитика», «ЦФО». В заявку автоматически подставляется сумма задолженности в реквизит «Сумма». Причем сумма подставляется в соответствии с правилами оплаты из документа-основания.
При вводе заявки на оплату на основании ранее созданного в системе документа данный документ будет указан в заявке во вкладке «Основное», поле «Основание» в виде гиперссылки. По гиперссылке открывается сам документ-основание.
В типовом функционале предусмотрена возможность автоматического формирования заявок по графикам платежей. Настройка автоматического формирования заявок осуществляется в разделе Общие настройки и справочники → Настройки → Казначейство → Управление договорами. Для автоматического формирования в договорах с поставщиками должны быть заполнены графики оплат.
При ручном способе возможно создание заявок как без документа-основания, так и на основании ранее введенных документов:
- Заказ поставщику
- Приобретение товаров и услуг
- Приобретение услуг и прочих активов
- Авансовый отчет
- Отчет комиссионера (агента) о продажах
- Договор кредитов и депозитов
- Договор
- Заказ переработчику
Список заявок доступен в подсистеме Казначейство → Централизованное казначейство → Заявки на оплату.
В случае предоплаты, когда в системе оформлено только намерение приобрести товар, и еще нет документа приобретения, заявка на оплату создается на основании Заказа поставщику (Заказ переработчику).
В случае постоплаты, когда в системе уже оформлено приобретение товаров, заявку на оплату следует создавать на основании документов приобретения: документ Приобретение товаров и услуг, Приобретение услуг и прочих активов.
При вводе заявки на оплату на основании ранее созданных в системе документов, при условии, что в них предварительно заполнена информация, следующие поля в заявке на оплату будут заполнены автоматически: на странице «Основное» – «Организация», «Подразделение», «Валюта», «Сумма», «Дата платежа», «Получатель», «Счет получателя», «Договор», на странице «Расшифровка платежа» – «Объект расчетов», «Договор», «Поставщик», «Сумма», «Валюта», «Статья ДДС», «Аналитика», «ЦФО». В заявку автоматически подставляется сумма задолженности в реквизит «Сумма». Причем сумма подставляется в соответствии с правилами оплаты из документа-основания.
При вводе заявки на оплату на основании ранее созданного в системе документа данный документ будет указан в заявке во вкладке «Основное», поле «Основание» в виде гиперссылки. По гиперссылке открывается сам документ-основание.
Согласование заявок на оплату в 1С:УХ и 1С:ERP УХ
В системах 1С:УХ и 1С:ERP УХ предусмотрена возможность согласования заявок на оплату по произвольным маршрутам при помощи механизма универсальных процессов.
Для того чтобы использовать механизм универсальных процессов в целях координации функций согласования, необходимо:
Управление процессом согласования с помощью универсальных процессов включает в себя следующие возможности:
Для того чтобы использовать механизм универсальных процессов в целях координации функций согласования, необходимо:
- активировать механизм согласования для требуемых объектов,
- описать маршруты согласований,
- заполнить «Матрицу полномочий».
Управление процессом согласования с помощью универсальных процессов включает в себя следующие возможности:
- запуск процесса согласования,
- остановка процесса согласования,
- обработка задач и оповещений,
- мониторинг прогресса согласования.
Управление заявками на оплату в платежном календаре
«Платежный календарь» – основной инструмент оперативного управления финансами. Он представляет собой подневный план поступления и расхода денег по безналичному и наличному расчету.
При планировании расходования денежных средств заявки на оплату попадают в платежный календарь исходя из выбранного счета, с которого будет происходить оплата и желаемой даты платежа.
Платежный календарь позволяет наглядно оперировать заявками на оплату: переносить на другую дату платежа, чтобы избежать кассового разрыва, поменять счет оплаты, поместить в стоп-лист.
Для того, чтобы открыть отчет «Платежный календарь», необходимо перейди в раздел Казначейство →Централизованное казначейство →Платежный календарь.
Для того, чтобы в Платежном календаре перенести заявку на другую дату, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по заявке. Появляется возможность перенести дату платежа:
Перенести заявку на другую дату также можно, захватив ее в окне «Детализация» и переместив в нужную ячейку на пересечении банковского счета и даты, соответствующей новой дате платежа.
Аналогичным образом можно изменить счет, с которого будет оплачен платеж по заявке, например, в случае, когда на исходном счете, указанном в заявке, недостаточно средств
После переноса даты оплаты необходимо будет нажать кнопку «Применить». Изменение даты запишется в заявку на оплату. До нажатия кнопки «Применить» изменения в заявку не записываются.
При планировании расходования денежных средств заявки на оплату попадают в платежный календарь исходя из выбранного счета, с которого будет происходить оплата и желаемой даты платежа.
Платежный календарь позволяет наглядно оперировать заявками на оплату: переносить на другую дату платежа, чтобы избежать кассового разрыва, поменять счет оплаты, поместить в стоп-лист.
Для того, чтобы открыть отчет «Платежный календарь», необходимо перейди в раздел Казначейство →Централизованное казначейство →Платежный календарь.
Для того, чтобы в Платежном календаре перенести заявку на другую дату, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по заявке. Появляется возможность перенести дату платежа:
- на предыдущую дату
- на следующую дату
- на указанную дату
- на крайнюю дату
Перенести заявку на другую дату также можно, захватив ее в окне «Детализация» и переместив в нужную ячейку на пересечении банковского счета и даты, соответствующей новой дате платежа.
Аналогичным образом можно изменить счет, с которого будет оплачен платеж по заявке, например, в случае, когда на исходном счете, указанном в заявке, недостаточно средств
После переноса даты оплаты необходимо будет нажать кнопку «Применить». Изменение даты запишется в заявку на оплату. До нажатия кнопки «Применить» изменения в заявку не записываются.
Формирование реестра платежей из заявок на оплату
После распределения заявок на оплату по банковским счетам и датам платежа их можно сгруппировать в реестры платежей.
Документ «Реестр платежей» применяется, когда порядок, принятый в организации, перед формированием платежных поручений требует утверждения подготовленного списка выплат. Документ создается из «Платежного календаря» или из формы списка документа «Реестры платежей» подсистемы «Казначейство».
Чтобы выплата попала в реестр платежей, должен соблюдаться ряд условий:
Документ «Реестр платежей» применяется, когда порядок, принятый в организации, перед формированием платежных поручений требует утверждения подготовленного списка выплат. Документ создается из «Платежного календаря» или из формы списка документа «Реестры платежей» подсистемы «Казначейство».
Чтобы выплата попала в реестр платежей, должен соблюдаться ряд условий:
- заявка на оплату должна быть утверждена;
- заявка на оплату не содержится в другом реестре платежей;
- у заявки на оплату не установлена пометка, запрещающая осуществление платежа
Устали от несогласованных платежей и кассовых разрывов?
Наши специалисты помогут вам внедрить систему заявок на оплату в 1С:УХ / 1С:ERP УХ для эффективного контроля денежных потоков.
Первый шаг – бесплатная консультация.
Первый шаг – бесплатная консультация.
© ООО "Атос Айти Солюшенс энд Сервисез" 2025
ИНН 7725707142
Основной ОКВЭД 62.02.9
ИНН 7725707142
Основной ОКВЭД 62.02.9